مدیریت اسناد پرداختنی

كليه عمليات ايجاد، اصلاح و حذف چك، تغيير وضعيت چك‌هاى پرداختى، جستجوى سند خاص يا دسته‌اى از اسناد پرداختنى از طريق فرم مديريت اسناد پرداختنى قابل انجام می‌باشد. به علاوه ثبت مالى عمليات چك به صورت خودكار يا نيمه خودكار (بسته به خواست كاربر) توسط سيستم انجام می‌شود. اين فرم در وضعيت عادى مشخصات تمام اسناد پرداختنى (پاس نشده، پاس شده و عودت يافته موجود در سيستم را نشان می‌دهد. اين مشخصات شامل موارد شماره چك، مبلغ، کد و نام حساب اسناد پرداختنی و شناور های مرتبط با آن، نام و کد حساب دريافت كننده و شناور های مرتبط با آن، نام و کد حساب بانك و شناور های مرتبط با آن، وضعيت، تاريخ چک، تاریخ واگذاری چک، تاریخ عودت یا پاس شدن چک، نام بانک، شماره حساب چک، شرح، شماره برات، شماره فرم، نوع سند، شهر، شماره و تاريخ قرارداد، نام و کد حساب گيرنده و شناور‌های مرتبط با آن، نام و کد حساب اسناد در جريان و شناور‌های مرتبط با آن، نام و کد کاربر، نام و کد منابع يا مصارف، کد مرکز هزينه اسناد پرداختنی و دريافت کننده، مبلغ ارز و نوع ارز می‌باشد.

برای مشاهده فرم مدیریت اسناد پرداختنی ابتدا منو خزانه داری را باز کنید، از منوی چک گزینه مدیریت اسناد پرداختنی را باز کنید.

عملکرد دکمه های وضعیت در فرم مدیریت اسناد پرداختنی

پاس نشده

با استفاده از اين امكان، فرم اسناد پرداختنى پاس نشده، احضار می‌شود. اطلاعات اين فرم کاملاً مشابه فرم مدیریت اسناد پرداختنى می‌باشد.

براى گشودن اين فرم به ترتيب زير عمل كنيد:
1- روى عنوان " وضعيت"، كليك نماييد.
2- در منو انتخابی، روى گزينه " پاس نشده"، كليك نماييد.

3- دکمه را کلیک یا کلید ترکیبی Ctrl+M را فشار دهید.

پاس شده

با استفاده از اين امكان، فرم اسناد پرداختنى پاس شده، احضار می‌شود. اطلاعات اين فرم کاملاً مشابه فرم مدیریت اسناد پرداختنى می‌باشد.

براى گشودن اين فرم به ترتيب زير عمل كنيد:
1- روى عنوان " وضعيت"، كليك نماييد.
2- در منو انتخابی، روى گزينه " پاس شده"، كليك نماييد.

3- دکمه را کلیک یا کلید ترکیبی Ctrl+M را فشار دهید.

عودت یافته

با استفاده از اين امكان، فرم اسناد پرداختنى عودت يافته، احضار می‌شود. اطلاعات اين فرم کاملاً مشابه فرم دفتر اسناد پرداختنى می‌باشد.

براى گشودن اين فرم به ترتيب زير عمل كنيد:
1- روى عنوان " وضعيت"، كليك نماييد.
2- در منو انتخابی، روى گزينه " عودت یافته "، كليك نماييد.

3- دکمه را کلیک یا کلید ترکیبی Ctrl+M را فشار دهید.

اسناد پرداختنی بدون ثبت مالی

اسنادی هستند که ثبت آن در سیستم در سندی در دوره مالی جاری وجود ندارد دلیل این امر میتواند انتقال چک از دوره مالی قبل یا عدم انتخاب سند برای ثبت مالی توسط کاربر باشد.

اسناد پرداختنی چند حسابه با مغایرت مبلغ و اسناد پرداختنی چند حسابه با مغایرت حساب در سند

این دو وضعیت برای پیدا کردن چک‌های چندگانه دارای مغایرت کاربرد دارد که در شرایط خاص ممکن است ایجاد شود.

سر رسید خاص

با استفاده از اين امكان مي‌توانيد چك‌هايى با تاريخ سررسيد مورد نظر را احضار كنيد، براى اين كار به روش زير عمل نماييد:
1- روى عنوان "سر رسید خاص"، كليك نماييد.
2- در منو انتخابی، روى گزينه "بله یا خیر " كليك نماييد.

3- با وارد كردن تاريخ مورد نظر در قسمت سر رسید، ليست چك‌هايى را مشاهده خواهيد كرد كه تاريخ چك آنها قبل يا مساوى تاريخ وارد شده، باشد.

نحوه انتخاب سند

با فشردن دکمه ی فرم زیر احضار میگردد. کاربر میتواند با نحوه انتخاب سند از منو انتخابی که شامل تعیین تاریخ و تعیین شماره است انتخاب نماید.

عملکرد نحوه انتخاب سند با تعیین تاریخ:

بعد از وارد کردن اطلاعات مربوط به چک هنگامیکه انتخاب سند توسط کاربر، تعیین تاریخ انتخاب شده باشد، فرم زیر احضار میشود.

عملکرد نحوه انتخاب سند با تعیین شماره:

بعد از وارد کردن اطلاعات مربوط به چک هنگامیکه انتخاب سند توسط کاربر، تعیین شماره انتخاب شده باشد، فرم زیر احضار می‌شود.

در این حالت با دو بار کلیک بر روی شماره سند مورد نظرمان، سند انتخاب شده در فرم زیر احضار می‌گردد.

جمع مبلغ:

جمع تمامی ستون های مبلغ در فرم مدیریت اسناد پرداختنی را نمایش میدهد.

جدید از دسته چک:

با زدن دکمه ی ، فرم زیر احضار می‌گردد، کاربر با انتخاب حساب بانک مورد نظر خود می‌تواند از برگه‌های دسته چک (استفاده نشده) اطلاعات مربوط به چک را در فرم مربوطه لحاظ نماید.

سند:

با زدن دکمه‌ی سند، فرم زیر احضار می‌گردد، کاربر میتواند با فشردن دکمه سندهای مربوط به چک را مشاهده نماید.

پاس کردن:

با ثبت چک در فرم مدیریت اسناد پرداختنی به صورت پیش فرض وضعیت چک، پاس نشده قرار دارد. با انتخاب چک از سطر و فشردن دکمه‌ی فرم زیر احضار میگردد که کاربر میتواند با انتخاب سند یا سند جدید، سند حسابداری مربوط به چک مذکور را انتخاب نماید.

نکته: اگر سند جدید توسط کاربر انتخاب گردد فرم زیر احضار میگردد که با فشردن دکمه ی برای چک سند صادر خواهد شد.

عودت:

با ثبت چک در فرم مدیریت اسناد پرداختنی به صورت پیش فرض وضعیت چک، پاس نشده قرار دارد. با انتخاب چک از سطر و فشردن دکمه ی فرم زیر احضار می‌گردد که کاربر میتواند با انتخاب سند یا سند جدید، سند حسابداری مربوط به چک مذکور را انتخاب نماید.

نکته: اگر سند جدید توسط کاربر انتخاب گردد فرم زیر احضار می‌گردد که با فشردن دکمه‌ی برای چک سند صادر خواهد شد.

بازگشت:

با فشردن دکمه ی فرم زیر احضار میگردد اگر آخرین عمل انجام شده روی چک، پاس کردن یا عودت لحاظ شده باشد آن را به حالت قبل باز میگرداند.

مشاهده فرم پرداخت مرتبط:

اگر برای چک مورد نظرمان فرم پرداختی از قبل زده باشیم با فشردن دکمه فرم زیر احضار میگردد.

با فشردن دکمه ی فرم پرداخت نقدی طبق شکل زیر نمایش داده میشود.

نکته: اگر چک مورد نظرمان فاقد فرم پرداخت باشد پیغام زیر احضار میگردد.