صورت مغایرت بانکی و خواندن اطلاعات از فايل اکسل

در منوی خزانه داری وقتی عنوان صورت مغایرت بانکی را انتخاب میکنیم، صفحه ای مطابق شکل زیر باز میشود. با استفاده از فرم صورت حساب بانك، اين امكان فراهم آمده است كه بتوان صورت حساب بانك را با عمليات بانكى منعكس شده در سيستم، در محدوده زمانى دلخواه مقايسه نمود و در صورت وجود مغايرت، گزارش لازم را مشاهده نمود. در حقيقت دفتر حساب مربوط به بانك انتخاب شده با صورت حساب بانك مقايسه می‌شود و گزارش‌هاى مفيدى بدست می‌آيد.

خواندن اطلاعات از فايل اکسل

در اين روش کاربر می‌تواند اطلاعات بانک را در يک فايل اکسل با فرمت خاصی تحويل بگيرد و با استفاده از امکان موجود در فرم مغايرت بانکی، (انتخاب گزينه "خواندن اطلاعات از فايل" از منوی شناور فرم)، اطلاعات را از فايل اکسل موردنظر در اين فرم فراخوانی نمايد.

نکته: رديف اول فايل اکسل حتماً بايد به صورت زير مقداردهی گردد:

date time bed bes seryal

مقادير ستون‌های فوق نيز بايد به صورت زير باشد:

الف) ستون تاريخ از سمت چپ به ترتيب سال، ماه و روز به صورت دو رقمی و بدون هیچ فاصله و يا علامتی دربين آنها وارد می‌گردد.
ب) ستون زمان از سمت چپ به ترتيب ساعت، دقيقه و ثانيه درج می‌گردد اما از لحاظ اطلاعاتی اهميت چندانی ندارد.
ج) ستون بدهکار، بستانکار و سريال نيز به صورت عددی وارد می‌گردد.
مثال: 1 5000000 0 81222 960115

نکته: در نامگذاری فايل اکسل حتماً از حروف انگليسی استفاده نماييد. پوشه‌هایی نيز که فايل در آنها قرار دارد بايد از نامگذاری با حروف انگليسی استفاده نمايد.

نکته: اگر مطمئن هستيد كه فايل اکسل شما با فرمت صحيح نوشته شده اما بعد از فراخوانی، اطلاعات در فرم ظاهر نمی‌گردد محدوده زمانی گزارش را گسترش دهید.

يک نمونه از اطلاعات درج شده در فايل اکسل

date | time | bed | bes | seryal
960115 | 81222 | 5000000 | 0 | 1
960116 | 93241 | 3500000 | 0 | 2
960117 | 93340 | 0 | 400000 | 3
960118 | 111712 | 4600000 | 0 | 4
960119 | 102426 | 0 | 1078000 | 5
960120 | 102338 | 1734000 | 0 | 6

برای كار كردن با فرم "صورت مغايرت بانکی" ابتدا بايد بانك مورد نظر را كه صورت حساب آن را دريافت نموده‌ايد، انتخاب نماييد. سپس با توجه به صورت حساب، اطلاعات آن را از فايل اکسل مربوطه فراخوانی نماييد. برای فراخوانی اطلاعات باید دکمه ی را کلیک نماییم، با انتخاب دکمه‌ی شکل زیر نمایش داده میشود.

مسیر فایل: حال از مسير فایل مورد نظر، فايل بانک که با فرمت اکسل تهیه گرديده است را انتخاب نموده و دکمه open را کليک نماييد. تمام اطلاعات در فرم مربوطه فراخوانی می‌گردد.

نام صفحه: باید همان چیزی که در قسمت sheet اکسل تعریف شده است در نام صفحه لحاظ گردد. نام صفحه هم فارسی، هم انگلیسی میتواند تایپ شود. بستگی به اکسلی که توسط کاربر آماده شده است دارد.

تعداد سطور صرف نظر شده از ابتدا: تعداد سطرهایی که از درج آن در فرم صرف نظر میشود. نماد که در انتهای کادر متنی قرار دارد، کاربر میتواند با بالا و پایین زدن، اعداد را تنظیم نماید.

تعداد سطور ورودی (صفر = همه سطرها): تعداد سطرهایی که بعد از تعداد سطور صرف نظر شده از ابتدا باید در سیستم خوانده شود. نماد که در انتهای کادر متنی قرار دارد، کاربر میتواند با بالا و پایین زدن، اعداد را تنظیم نماید.

نکته: اگر در کادر متنی تعداد سطور ورودی (صفر = همه سطرها)، صفر لحاظ شده باشد کلیه سطرها خوانده می‌شود.

نگاشت فیلدها به ستون ها: تمامی این نگاشت‌ها باید با توجه به ستون اکسلی که توسط کاربر تهیه شده است تنظیم شوند.

در نظر گرفتن سطر اول برای نام ستون ها: اگر تیک در نظر گرفتن سطر اول برای نام ستون‌ها زده شود تمام اطلاعات در فرم مربوطه فراخوانی می‌گردد.

ساخت مجدد جدول میانی: جدول موقت، مجددا ساخته می‌شود.

نکته: در صورتی که فیلد مسیر فایل خالی باشد، سيستم پيغام خطای زير را احضار می‌نمايد: